建筑施工——柳州市匯森建筑勞務有限公司

1.1?財務管理解決方案

1.1.1?財務管理系統總體業務流程圖

在這個總體框架中，我們將財務管理分為三個層面：

1、戰略管理層

根據企業發展愿景和內外競爭因素，制定戰略目標，確定戰略執行途徑并將目標逐層分解，落實到行動方案，從管理控制層與業務運作層的戰略執行過程中獲取實時反饋信息，通過商業智能分析和決策信息系統的支持，從而優化戰略。

2、集團財務層

通過統一核算體系、資金管理體系、全面預算體系和財務報告體系，將行動方案轉化關鍵績效指標，對企業運作過程進行實時監控，根據分析報告，調整行動方案。

3、標準財務層

借助基礎財務系統，執行具體的業務操作，并產生績效評估的實際業務信息。

1.1.2?基礎財務管理功能簡介

1、財務會計(Financial Accounting)由總賬、報表系統、應收系統、應付系統、固定資產、財務分析、現金管理等系統組成，并通過用戶自定義的動態會計平臺，實現對業務活動的自動記賬。通過總賬、分類帳、會計憑證、業務報表和業務單據之間的數據聯查，實現完整的業務追溯。財務會計要支持多會計實體和多法人實體的財務核算，可以從整個集團的角度，全面及時地反映財務狀況，提供對內和對外的財務報告。

2、能夠通過多會計科目表、多匯率表和靈活的參數配置和流程定義等方式，可以在同一應用環境下提供對多會計準則的支持，滿足國際化的、具有多種核算模式、具有復雜核算流程和股權結構的集團企業財務核算的要求。

3、總賬系統提供清晰完整的總賬結構，實現憑證管理、賬簿管理、期末結賬等賬務處理的基本功能，同時提供業務處理及時生成憑證的功能，實現財務業務一體化管理，保障財務信息與業務信息的高度同步與一致性，為企業決策層提供實時的財務管理信息?？傎~系統通過憑證和賬簿實現內置的集團財務的功能，并通過集團應用子模塊實現往來對賬和抵消分錄的功能。

4、?報表系統要提供針對房地產行業運營所需的各種財務報表等。

5、應收管理系統要隨時監視應收賬目，使客戶的信用得以有效控制。主要管理銷售發票、應收單、應收票據及銷售收款，同時提供客戶信用管理、現金折扣管理、壞賬管理、抵消應付款及催收管理等功能，并提供應收賬齡分析、欠款分析、回款分析、資金流入預測等銷售業務的統計分析報表。系統將業務員的銷售業績與績效管理掛鉤，從客戶與業務員兩方面進行控制，幫助企業增強應收款的控制，提高現金流入量，降低企業壞賬率，以確保企業資金運作的良性發展。

6、應付管理系統主要管理采購發票、應付單、應付票據、采購付款等業務。應付管理與現金管理、現金預測緊密集成，利用預測付款到期日和其他相關報表，會計系統可跟蹤未結清項目，幫助企業規劃與控制現金流出，降低采購成本。

7、固定資產系統不但要提供傳統的滿足稅務與會計核算需要的固定資產折舊計算，而且與固定資產的實際生產周期結合起來，對資產的采購、生產制造、維護與變賣銷售的全過程進行管理與控制。固定資產與采購、生產與銷售完全集成，提供模擬折舊預測與資產評估功能。

1.1.3?預算管理功能介紹?

1、通過預算管理系統的統一平臺來管理整個集團公司的全面預算體系；

2、預算設置：預算設置的功能是界定企業全面預算過程中需要統一行動的范圍，主要包括設置預算模板、建立預算方案；

3、預算處理：它是反映企業和各業務組織之間關于資源使用契約關系的確定過程，形成企業各級預算責任主體的預算執行數據，主要包括預算編制、預算審批、預算模擬預測、預算執行、進行預算調整或滾動預算；

4、預算控制：預算控制是一種基于過程的預算控制，預算執行后預算數據對應到相應的預算責任組織，并通過與部門相應項目的財務核算數據比較，對各類業務計劃的執行進行監控貫徹；

5、預算執行分析：預算執行分析的作用是對預算管理的效果進行評價，具體是指預算執行過程中，對正式預算執行情況進行的分析和對預算執行數據的查詢；

6、預算預警：預算預警的對象可以包括預算責任部門所有預算項目的預算數，預算預警的實現通過預警平臺進行。

1.1.4?財務管理系統與其他系統接口

財務系統是ERP系統的核心，是這個業務的反映和數據，財務系統和其他系統的接口如下：

¨?與售樓管理系統的集成：通過售樓系統及時傳遞客戶往來帳信息，實現數據，易數據核對；

¨?與成本管理系統的集成：工程部、財務部共用一套財務數據，合同信息及時共享，并反饋到財務。

¨?與HR系統的集成：財務系統的人員、部門等信息應該來自HR系統；

¨?與OA系統的集成：OA中的業務流程審批需要和財務系統集成，并能夠直接生成財務系統的單據；

¨?與業務系統的集成：財務的預算需要對業務系統進行控制，業務系統的單據應該能夠直接在財務系統生成憑證；

¨?與決策支持系統的集成：決策支持系統需要提取財務系統數據，對信息進行統計和分析，為決策提供依據。

¨?與門戶系統的集成：用戶名應該與門戶系統保持一致，信息應該能夠反饋到門戶；

1.2?房地產項目管理及成本管理解決方案

1.2.1?房地產項目管理系統總體業務流程

房地產項目管理模塊包括兩大部分業務管理：

¨?工程項目管理系統（PM）：工程項目管理系統注重于房地產開發過程中的項目招投標、進度管理、項目成本等內容；

¨?銷售及客戶管理（CRM）：包括售樓、客戶服務、應收款及物業經營管理等內容。

在這里，我們僅對工程項目管理和銷售、客戶關系管理系統規劃進行描述，物業租賃及相關內容，在下一個章節做具體說明。

1.2.2?房地產項目管理系統各模塊功能規劃

一、房地產項目管理

項目管理系統，是對房地產開發項目管理信息化的需要而開發的軟件系統及相關解決方案，包括：招投標管理、合同管理、進度管理、成本管理（目標成本、動態成本、成本庫、項目測算）、質量管理、甲供材料、付款管理等等，系統構架如下圖：?

（一）項目成本管理

項目成本系統需要根據工程項目進度，計算工程項目的實際成本，并以目標成本為控制線，對比實際和目標，進行成本差異的分析，并對后期發生的工程項目成本提供依據，進行有效的控制。

項目測算、目標成本、調整成本、動態成本、成本庫，形成房地產企業項目成本管理的管理閉環，為了實時的反映項目的實際成本，通過目標成本-合同簽約金額-合同變更-合同結算來不斷更新動態成本，并以目標成本為基礎，對動態成本與目標成本之間的差異動態的進行比較分析，滿足成本管理需要。本模塊主要包括待發生成本預測、全項目動態成本表、各產品類型動態成本表、各產品類型目標與動態成本比較表。項目成本管理系統通過合同拆分、合同執行、非合同性成本的錄入、待發生成本的的管理，計算出動態成本，并將動態成本與目標成本進行比較，找出差異，最終達到成本控制的目的。

1、目標成本

目標成本是企業預先確定的、在一定時期內經過努力所要實現的成本目標，它是成本管理工作的基礎，是項目成本的控制線，制定合理的目標成本有助于更好的控制成本和項目進度。在項目規劃階段，成本管理部門和財務部門需要在確定的工程設計和投資估算的基礎上共同制訂。

在項目的前期階段，主要執行目標成本錄入、目標成本修訂、投資進度等功能。在項目測算的基礎上，成本管理人員按明細費用項目，分別制定目標成本。根據每個成本科目的明細費用項目記錄工作量、單價、目標成本，并依此計算建筑單方和可售單方的單位目標成本。此外，對于與目標成本相關的文檔提供附件管理，可以按成本科目和工程項目分別進行多文件的上傳、查閱和下載。

2、調整成本

工程項目的不確定因素非常多，為了更好的把握項目成本，成本管理人員根據合同執行情況、變更簽證、結算的變化情況、非合同性成本的發生情況等等，及時對在項目的成本進行調整。調整記錄中分“已發生調整”及“待發生調整”，調整記錄可以按調整原因（經營計劃調整、設計方案調整、分攤方式變化、預估偏差、面積變化）進行科學的分類，系統還可以按照月、季度或者年度統計調整記錄。

3、待發生成本

為了更好的把握項目成本，需要對未來的待發生金額進行動態的分析預測，以降低項目風險。待發生成本預測是指根據合同付款計劃執行情況及其它因素考慮，在工程項目執行過程中預計會發生的成本費用。

系統提供了待發生成本預測的功能，在工程項目執行過程中，隨著合同成本的逐步結算，已發生成本會逐漸增加，待發生成本預測會越來越精確，直至全部成本完全變為已發生成本。

待發生成本預測核心內容是了確定目標成本的調整金額，一般情況下，但該成本科目出現負數，表示已發生成本已經大于目標成本，必需錄入調整金額，已保證動態成本數據的準確性；當然，如果用戶能夠提前預測將來該科目發生成本會超出已確定的目標成本，可以先對該科目進行調整。對任一成本科目而言，當目前待發生成本尚未經手工調整時，動態成本始終等于目標成本。

4、動態成本

動態成本管理是本系統的核心，作為成本管理工作的最終目的，需要根據工程項目進度，計算工程項目的實際成本，并以目標成本為控制線，對比實際和目標，進行成本差異的分析，并對后期發生的工程項目成本提供依據，進行有效的控制。

系統為實時的反映項目的實際成本，通過目標成本-合同簽約金額-合同變更-合同結算來不斷更新動態成本，并以目標成本為基礎，對動態成本與目標成本之間的差異動態的進行比較分析，滿足成本管理需要。本模塊主要包括全項目動態成本表、各產品類型動態成本表、各產品類型目標與動態成本比較表、動態成本歷史分析表等。

5、成本數據庫

項目結束后，還必須對整個項目生命周期中的成本控制的得失進行及時的總結，并將之與項目“目標成本數據”、“動態成本數據”一起進行歸檔，在此基礎上，提煉出關鍵的成本指標，并最終形成項目的“成本數據庫”。通過“成本數據庫”的建立，所有項目的關鍵成本數據都將被保存下來，并對未來業務的開展發揮重要的指導作用。

6、項目測算

在項目測算模塊，測算人員可利用“成本數據庫”的數據，對新項目測算進行成本測算。成本測算數據還可以成為項目現金流計劃編制、招標管理等工作重要數據來源。

（二）合同管理

在房地產企業，大概有80%的工程成本和合同有關，因此在工程項目的管理中，合同管理是整個業務流程的中心。合同管理是一個非常繁瑣的工作，每個工程項目涉及的合同不僅數量非常大，而且種類繁多；作為成本控制核心的合同成本，從合同訂立，到合同變更，再到合同結算和最后的合同付款，整個合同管理的跟蹤需要花費大量的時間和精力。如何有效跟蹤管理合同、降低成本，這成為成本控制的關鍵點。

為了更透明的控制項目成本，系統確定了以合同管理為核心設計的業務流程，為解決繁雜的工程合同管理，合同管理主要是圍繞與工程合同有關的信息管理工作而展開，通過合同的拆分、合同變更過程中的成本項目的指定、合同結算拆分，構成動態成本重要的一部分。首先就合同訂立提供各種信息的管理，按照實際業務設計多種合同類型，分類型對合同進行信息的記錄、匯總和管理。并有效的將合同的訂立和后續的合同變更、合同結算甚至合同付款結合起來，為動態成本的確定提供前后連貫的數據支持。

（三）付款管理

房地產企業是資金密集型企業，在很多房地產公司經常會出現如下情況:有時要付款時卻缺乏資金，而有時又會大筆資金準備完畢卻暫時不需要支付，占用資金成本。所以對房地產企業來說，資金計劃的正確制作是非常重要的。應付管理系統構架出決策層、管理層、操作層三級資金控制的方式。

1、項目資金控制的方式

首先，根據企業確定的目標成本，編制房地產項目開發預計的資金投資進度，對項目資金進行宏觀控制。

在開發初期，根據簽訂的施工合同，確定工程項目的付款計劃，通過對付款計劃的跟蹤管理，實現對年度（或季度）的資金控制。

在房地產項目開發工程中，通過對付款審批單的流程審批管理，管理層可以實時監控項目進展，并嚴格控制工程款的支付。

2、應付管理與財務資金管理的聯系

為了與財務的資金計劃數據集成，兩個模塊的付款計劃分類必須保持一致，新系統將對付款計劃進行統一分類管理。

3、投資進度計劃

滿足客戶對資金控制的更高要求，從金額和時間兩個維度來控制項目投資的資金鏈管理。在項目前期，企業首先確定工程的投資總額，分解為每個成本科目的目標成本；根據工程項目的計劃進度，按投資期進一步拆分設置投資進度計劃。工程開工后，按照投資計劃控制實際資金的流出，并同時根據進度不斷調整，分析差異，加強資金控制力度。此外，投資進度計劃也為企業財會部門提供長期資金計劃，作為資金籌措的依據，避免項目后期出現資金短缺的情況。

4、付款計劃

房地產行業作為資金密集型行業，資金的進出數額大而頻繁，因此作好資金計劃和資金支付管理，是非常重要的。企業需要結合工程項目進度，根據合同結算情況進行資金計劃的安排，然后按照資金計劃進行付款，提高資金周轉率，降低風險。

本模塊主要功能包括合同付款計劃、非合同付款計劃、待發生成本付款計劃、各種資金報表。所有資金報表都提供打印、引出等業務功能，滿足數據查閱、匯總分析的需要。應付管理涉及資金計劃、付款申請和實際付款操作。

5、實際付款

付款申請單錄入：根據付款計劃進行付款申請，系統動態提供即時的成本金額、應付金額、已審未付款金額、已付款金額、未付款金額、本次付款％、累計付款％的信息；提供付款計劃的聯查。

付款申請單查詢：為了讓公司管理層更好的了解資金的支付情況，系統提供完整的付款申請單數據查詢。用戶可以通過設置條件方案對匯總的付款申請單數據進行過濾查詢和分析，同時也可以執行引出、打印，以滿足日常業務管理的需要。

資金計劃表：為滿足企業管理層更好的了解資金流的詳細情況，系統根據資金計劃及付款情況，提供各種資金報表以供分析決策用，包括：資金計劃表、已付款明細表、欠付款明細表。

（四）招投標管理

招投標管理主要解決以下幾個問題：

開放式處理開發商與供應商關系，對供應商注冊實行開放式管理，通過在線招標管理和這種注冊的會員形式與眾多供應商建立長期合作關系，從而達到高效率、低成本的目的；

供應商管理、招標、投標管理，支持供應商在網上進行注冊，并對供應商進行相應的分類、分級、評價等；實現招投標業務管理信息化、規范化；開通網上招投標業務，提高招投標業務辦理效率；

（五）采購管理

采購管理模塊主要是幫助房地產企業進行集中采購的管理以及采購合同監控。系統支持根據不同項目的材料需求制定統一的請購計劃和需用計劃（也稱采購計劃），對于每次采購合同的付款金額進行管理和監控，以屏蔽公司在采購管理方面的黑洞。

采購管理業務子系統包括標準材料庫、請購計劃、需用計劃、驗收入庫、庫存調撥等業務模塊，對房地產企業集中采購的全過程進行管理，適用于集中采購的房地產企業的材料設備采購部門。

（六）進度管理

主要完成地產項目各級計劃的制定、維護、變更及完成確認；系統一致性檢查控制、計劃完成情況反饋、計劃變更控制功能；系統的提醒、預警和催辦功能。

1.2.3?房地產項目管理系統與其他系統接口

項目管理是房地產企業的核心業務，與財務等系統關聯緊密，和其他系統也存在著信息交互，和其他系統的接口如下：

¨?與門戶系統的集成：用戶名應該與門戶系統保持一致，信息應該能夠反饋到門戶；

¨?與HR系統的集成：人員、部門等信息應該來自HR系統；

¨?與OA系統的集成：業務流程可以通過協同管理平臺實現審批，審批的結果可以反饋到房地產業務模塊；

¨?與財務系統的集成：合同、費用、預算等需要和財務系統集成，最終的經營結果也需要通過憑證等方式反映到財務系統中；

¨?與決策支持系統的集成：決策支持系統需要提取房地產項目管理系統數據，對信息進行統計和分析，為決策提供依據。

1.3?售樓管理及客戶管理解決方案

1.3.1?房地產售樓管理及客戶管理總體框架

銷售及客戶管理（CRM）部分包括營銷、銷售、客服、租賃、物業等模塊，并需要對銷售過程中的業務知識、客戶知識、房產知識進行管理和維護，達到對銷售業務的管理、分析和知識共享的目標。

1.3.2?房地產售樓管理和客戶管理系統功能介紹

一、客戶信息

記錄和查詢客戶信息、客戶投訴、建議、來電等事件，包括基本資料、聯絡方式、客戶事件、行為習慣、家庭情況、職業情況、認知途徑（或稱客戶來源）、置業信息（包括客戶選購房產的考慮因素以及關注重點）、問卷調查（支持每個項目根據自身情況自定義問卷，并且系統支持對問卷進行統計分析）、機會（對業務員認為客戶購房的可能性以及公司規定的標準購房推進進程，來分析客戶在售前購房所處的階段，便于銷售經理和銷售人員采取相應的營銷手段來達到快速成交的目的）等信息。

二、銷售管理

銷售管理是一個以房產為主線的房間銷售流程管理，系統提供了非常清晰的流程化管理，使復雜的房地產銷售業務流程化和簡單化。

引導客戶辦理樓盤房間購買各種相關事務，如認購、交款、按揭、簽約、退換房等；引導客戶辦理租房相關事務，如：簽訂臨時協議、簽訂正式合同、發入住通知等。方便置業顧問促進成交、催交欠款、督辦事務、跟蹤事務辦理進展以及營銷活動時間；

優先認購：引導客戶進行優先認購權的購買，支持針對房間的內部認購和只是排隊（不針對房間）的內部認購方式；系統支持選擇優先認購的付款方案，支持優先認購轉正式認購，以保證數據的一致性和延續性。同時支持放棄優先認購權操作。系統提供統一的優先認購財務處理功能。

銷售報表：銷售報表非常全面，提供了銷售流程跟蹤報表，可對整個銷售流程每一個步驟進行明細監控，同時也支持針對客戶或房間進行全程跟蹤，對客戶、房間、按揭、回款、面積補差、入住情況進行監控和分析；

三、銷售控制

控制樓盤所有房間的銷售狀態；銷售狀態包括了所有銷售流程中的房間狀態，如：小定、大定、簽約、按揭到帳、入住通知、辦理入住、面積補差、等待財務處理、鎖定、保留等等；

通過房產銷售狀態控制，系統可以很直觀地看到房產當前的銷售情況，并根據房產的現狀作出下一步工作安排。

四、團隊管理

1、客戶調度：

銷售經理可以調度業務員之間的任務安排和客戶資源，在置業顧問間形成靈活團隊，形成互幫互學的氛圍，銷售經理根據時時掌握的銷售狀況，給予銷售員及時有效的支持；提供了客戶信息在項目內部的資源共享和調度。

2、客戶分配：

業務員之間可以進行部分或全部的事務代辦和協作；將客戶與業務人員的關系分為了三種：主管業務員（客戶信息的完全主導權）、信息共享（可察看客戶信息，但不能修改）、業務協作（可察看客戶信息和修改客戶信息），以實現業務員對客戶信息控制。

3、項目間協作：

類城市間項目客戶信息和營銷策略等進行共享；銷售經理可以調度、協調項目間的任務安排和客戶資源。

五、營銷管理

營銷活動：管理營銷方案的計劃、渠道和費用等信息，執行過程和效果分析等；

競爭樓盤：管理競爭樓盤和競爭企業的相關信息；

定價、調價：樓盤的價格設置，可根據市場策劃部門要求自定義各種因素如：樓層、大小、規格、朝向、景觀等，并可根據各種因素及目標均價進行反復試算，直到算出合理的價格為止，對于商鋪、寫字樓也同樣適應；

折扣管理：包括了常規折扣、身份折扣、促銷折扣的管理，促銷折扣管理包括指定時段，指定房間的各種銷售折扣

傭金管理：計算、查詢和管理業務員傭金；

業績考核：撰寫，提交和評估相關人員的業績考核報告

六、機會管理

針對目標潛在客戶群體的營銷活動，考評活動對潛在客戶群體銷售機會提升的管理；

機會階段定義：統一定義項目銷售階段，形成統一銷售跟蹤口徑；

機會管理：篩選客戶類型，定義客戶組，定義、選擇行動模板，制定和管理促銷手段模版和腳本；記錄、查詢機會進展等

機會分析：評估根據采取促銷手段的反饋，評估機會進展進行機會總結

七、短信管理

對于項目或公司內所有需要發送的短信進行管理，在進行短信群發時可支持對客戶信息進行篩選，并支持高級查詢功能，以支持根據不同的客戶群體進行批量的短信群發功能。

八、財務管理

包括收款管理、按揭管理、結算管理、票據管理、證明管理和與其它財務軟件的接口。

九、會員管理

包括會員信息管理、會員活動管理、積分管理等功能

十、營銷網站

隨著房地產企業內部信息化管理的逐漸普及，房地產企業也越來越意識到，計算機技術可以成為有力的營銷工具，可以給企業帶來一種全新的營銷和服務模式——網絡營銷。

網絡營銷應該與企業內部營銷管理系統進行有效的整合，作為一個整體，才能構成一個完整的銷售管理平臺?！胺康禺a電子商務的關鍵不在于是否可以完成網上支付，而關鍵在必須支持營銷業務的全過程”，包括：公布、展示產品與服務；幫助客戶實現對產品了解、比較、考慮、決策；與顧客之間的交互、溝通；售樓處現場與網上銷控的管理。

樓盤展示和銷售平臺可分為三個部分：

面向客戶（網上信息展示、交流和房間訂購平臺）

面向銷售（售樓處工作平臺）

網上展示、銷售平臺（面向客戶）

十一、統計報表

根據內容不同分為：

銷售報表：銷售期表，銷售統計臺帳，銷售明細表，銷售分類匯總表等；

客戶報表：客戶資料，客戶分類明細表，認購客戶明細表，簽約明細表，按揭到帳表，面積補差報表，催款通知書等；

樓盤報表：可售樓盤分類匯總表，樓盤分類明細表；

財務報表：收款明細表，收款情況報表，收款預測報表，發票管理表等；

銷售流程報表

項目報表

公司報表

集團報表

問卷報表

其它報表：其它類型的統計報表；

1.4?物業及租賃管理解決方案

1.4.1?物業及租賃系統總體業務流程圖

1.4.2?物業及租賃系統各模塊功能規劃

一、房產資源

針對物業公司所屬的一切房產，對房產信息進行集中管理的模塊，此模塊面向物業管理處的所有工作人員。房產資源管理模塊可詳細描述記錄項目、樓盤、住戶單元的位置、物業類型、項目設施分布、房屋結構、房號、戶型等信息，并可對項目、樓盤、房屋提供“實景圖片、照片”的描述接口。（同公共平臺的樓盤字典數據完全共享）

二、客戶資源

幫助物業管理公司建立起完整的客戶檔案，對物業公司所管房間的業主、租戶進行管理的功能模塊，面向物業管理處所有工作人員?？稍敿氂涗涀舻男彰?、身份證號、銀行托收帳號等信息，有關人口的描述信息，均采用公安部標準代碼，并且還可記錄和反映“同住人”的相關信息。該模塊的客戶數據來源于租售系統錄入的客戶信息內容，用戶可以對信息進行修改，改動內容也將直接返回給租售部門，客戶信息資料在企業各個部門間完全共享。包括